Облигация AAG-01

Режим торгов
График цены облигации AAG-01
-3%
Описание облигации
AAG-01
Эмитент
А Девелопмент
Статус
в обращении
Номинальный объем
300 145 000 ₽
Размещенный объем
300 145 000 ₽
Дата начала торгов
27.01.2022
Тип облигации
Корпоративные облигации
Дата погашения
23.01.2025
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 ₽
Замещающие
Нет
Регистрационный номер
4-01-00627-R
ISIN код
RU000A104FX7
Надежность
Расчет доходности
Облигация: AAG-01
Номинал: 1 000 ₽
Цена: 95,83% от номинала = 958,3 ₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 958,3 ₽ * 0,057 % = 0,55 ₽
Накопленный купонный доход: 9,87 ₽
Вы заплатите: 958,3 ₽ + 0,55 ₽ + 9,87 ₽ = 968,72 ₽ за 1 шт.
К дате погашения 23.01.2025 (через 248 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 90,12 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 994,58 ₽ итого: 1 084,7 ₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1 084,7 ₽ - 968,72 ₽ = 115,99 ₽ или 17,62 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купонаДата выплатыСтавка купонаРазмер выплаты% от номиналаНоминал
128.04.202213,85 %34,53 ₽3,453 %1 000 ₽
228.07.202213,85 %34,53 ₽3,453 %1 000 ₽
327.10.202213,85 %34,53 ₽3,453 %1 000 ₽
426.01.202313,85 %34,53 ₽3,453 %1 000 ₽
527.04.202313,85 %34,53 ₽3,453 %1 000 ₽
627.07.202313,85 %34,53 ₽3,453 %1 000 ₽
726.10.202313,85 %34,53 ₽3,453 %1 000 ₽
825.01.202413,85 %34,53 ₽3,453 %1 000 ₽
925.04.202413,85 %34,53 ₽3,453 %1 000 ₽
1025.07.202413,85 %34,53 ₽3,453 %1 000 ₽
1124.10.202413,85 %34,53 ₽3,453 %1 000 ₽
1223.01.202513,85 %34,53 ₽3,453 %1 000 ₽